Dauer des Seminars:
2 Tage |
Seminartermine auf Anfrage
+44-1883-627 918 oder
training@xc-consulting.com |
Veranstaltungsort:
Das Seminar
findet im Raum Frankfurt/Main
statt; der genaue Veranstaltungsort wird Ihnen
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. |
Kursniveau:
Einführungsseminar |
Teilnahmegebühren: Euro 1495
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Trainer:
Heike Harter / Frank W. Arnold |
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Tag 1
Der Markt
- Marktteilnehmer
- die Rolle des Maklers/Brokers
- Geschäftsbeziehung Händler - Broker
- Courtageberechnungen
- Dokumentation
- Elektronischer Handel / Reuters Dealing
Devisenhandel
- Spot, Crossrates, Forwards, Swaps
- Preisberechnung Spots
- Preisberechnung Forwards
- Preisberechnung Swaps
- die Beziehung zwischen Devisen und Geldmärkten
- Arbitragemöglichkeiten
- Überblick über Optionen
Abwicklung
- der Weg des Tickets
- Erfassung (Handel oder Abwicklung)
- Limite (Notwndigkeit und Höhe)
- Positionsführung
- offene Positionen
- Bestätigungen (aus- und eingehende)
- der Abwicklungsprozess
- geprüftes Telex
- SWIFT
- EAF und Target
- Nostrokonten
- Saldierung von Devisenzahlungen
- Aufgabentrennung in der Abwicklung
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Tag 2
Buchführung bei FX Geschäften
- Kreditgeber / Kreditnehmer
- Buchungssätze
- Buchungsbeispiel
FX Abstimmungen
- Abstimmungskonzept
- Spot und Forward
- realisierte und unrealisierte P/L
Geldmarktinstrumente
- Einlagen und Kredite
- Forwards und FRAs
- Futures
- Wechsel
- Certificates of Deposit
- Commercial Paper
Geldmarktquotierungen
Repos
Referenzzinssätze
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